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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 59.1805 | ▲0.4043 | ▲0.69 | 59.1805 | 48.0100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/30 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/12 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2026/08/05 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 221.4599 | ▲3.82 | ▲0.71 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2026/08/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 204.9790 | ▲23.33 | ▲1.2 | ▼0.09 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/08/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 196.7900 | ▲23.32 | ▲1.18 | ▼0.09 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2026/08/05 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 195.1556 | ▲23.31 | ▲1.17 | ▼0.09 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 189.6722 | ▲21.41 | ▲1.27 | ▼0.19 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/08/05 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 169.3020 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 美金 | 164.9212 | ▲21.4 | ▲1.23 | ▼0.19 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 164.1971 | ▲19.86 | ▲1.39 | ▼0.16 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 153.1129 | ▲17.16 | ▲1.74 | ▼0.13 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/08/05 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 142.7704 | ▲19.85 | ▲1.35 | ▼0.16 |
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淨值美金
59.1805
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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