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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 167.4986 | ▼4.2004 | ▼2.45 | 182.6100 | 111.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
167.49860 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.93 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
10,528.68 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.35% | 1.74 | 1.59 | -6.82 |
| 三年 | 13.47% | 1.49 | 1.14 | 1.94 |
| 五年 | 16.64% | 0.50 | 1.09 | -2.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.78 |
| Software | 10.24 |
| Interactive Media | 7.23 |
| Industrial Products | 4.70 |
| Retail -Cyclical | 4.62 |
| Hardware | 4.55 |
| Aerospace & Defense | 4.44 |
| Biotechnology | 4.38 |
| Drug Manufacturers | 2.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.70 |
| Vehicles & Parts | 1.52 |
| Asset Management | 1.38 |
| Construction | 1.38 |
| Media-Diversified | 1.35 |
| Credit Services | 1.32 |
| Oil & Gas | 1.32 |
| Medical Devices & Instruments | 1.28 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Business Services | 1.05 |
| Restaurants | 1.03 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Banks | 0.92 |
| Insurance | 0.91 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.81 |
| Waste Management | 0.65 |
| Healthcare Plans | 0.54 |
| Retail - Defensive | 0.42 |
| Conglomerates | 0.38 |
| Industrial Distribution | 0.25 |
| Agriculture | 0.24 |
| Metals & Mining | 0.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.22 |
| Chemicals | 0.21 |
| Transportation | 0.17 |
| REITs | 0.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值港幣
167.4986
▼2.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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