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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 19.6700 | ▲0.71 | ▲3.74 | 20.3000 | 13.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
19.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.19 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
186.48 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.95% | 0.36 | 1.01 | -20.10 |
| 三年 | 15.01% | -0.07 | 0.95 | -11.36 |
| 五年 | 18.20% | -0.55 | 0.95 | -11.37 |
| 十年 | 17.64% | 0.13 | 0.93 | -4.33 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.68 |
| Hardware | 16.72 |
| Industrial Products | 11.82 |
| Interactive Media | 11.82 |
| Vehicles & Parts | 10.71 |
| Retail -Cyclical | 10.03 |
| Travel & Leisure | 6.75 |
| Metals & Mining | 3.53 |
| Capital Markets | 3.29 |
| Consumer Packaged Goods | 3.06 |
| Media-Diversified | 2.79 |
| Software | 1.56 |
| Healthcare Providers & Services | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6700
▲3.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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