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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00950B | ||
| 追蹤指數 | 彭博全球美元A級公司債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 凱基A級公司債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF | ||
| 設立日期 | 113/07/01 | 上市日期 | 113/07/09 |
| 公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 電話 | 02-8502-2299 | 統一編號 | 00505048 |
| 董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
| 投資經理人 | 李暢 | 發言人 | 張慈恩 |
| 發行總額（元） | 48,319,635,000 | 發行單位數 | 3,221,309,000 |
| 過戶機構 | 彰化商業銀行 | ||
| 過戶電話 | 02-2536-2951 | ||
| 過戶地址 | 台北市中山北路二段57號12樓 | ||
| 除息交易日 | 115/01/02 | 現金股利 | 0.0540 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 114 | 115/01/10 | 115/01/02 | 0.0540 | 115/01/28 | 115/01/06~ 115/01/10 |
115/01/05 | - | 114/12/26~ 114/12/31 |
114/12/26 |
| 114 | 114 | 114/12/09 | 114/12/03 | 0.0630 | 114/12/30 | 114/12/05~ 114/12/09 |
114/12/04 | - | 114/11/27~ 114/12/02 |
114/11/27 |
| 114 | 114 | 114/11/09 | 114/11/03 | 0.0660 | 114/11/27 | 114/11/05~ 114/11/09 |
114/11/04 | - | 114/10/28~ 114/10/31 |
114/10/28 |
| 114 | 114 | 114/10/08 | 114/10/02 | 0.0650 | 114/10/30 | 114/10/04~ 114/10/08 |
114/10/03 | - | 114/09/25~ 114/10/01 |
114/09/25 |
| 114 | 114 | 114/09/08 | 114/09/02 | 0.0680 | 114/09/26 | 114/09/04~ 114/09/08 |
114/09/03 | - | 114/08/27~ 114/09/01 |
114/08/27 |
| 114 | 114 | 114/08/06 | 114/07/31 | 0.0680 | 114/08/26 | 114/08/02~ 114/08/06 |
114/08/01 | - | 114/07/25~ 114/07/30 |
114/07/25 |
| 114 | 114 | 114/07/08 | 114/07/02 | 0.0720 | 114/07/28 | 114/07/04~ 114/07/08 |
114/07/03 | - | 114/06/26~ 114/07/01 |
114/06/26 |
| 114 | 114 | 114/06/09 | 114/06/03 | 0.0740 | 114/06/27 | 114/06/05~ 114/06/09 |
114/06/04 | - | 114/05/27~ 114/06/02 |
114/05/27 |
| 114 | 114 | 114/05/11 | 114/05/05 | 0.0760 | 114/05/28 | 114/05/07~ 114/05/11 |
114/05/06 | - | 114/04/28~ 114/05/02 |
114/04/28 |
| 114 | 114 | 114/04/12 | 114/04/02 | 0.0790 | 114/04/30 | 114/04/08~ 114/04/12 |
114/04/07 | - | 114/03/27~ 114/04/01 |
114/03/27 |
| 114 | 114 | 114/03/15 | 114/03/07 | 0.0790 | 114/04/02 | 114/03/11~ 114/03/15 |
114/03/10 | - | 114/03/03~ 114/03/06 |
114/03/03 |
| 114 | 114 | 114/02/17 | 114/02/11 | 0.0790 | 114/03/10 | 114/02/13~ 114/02/17 |
114/02/12 | - | 114/02/05~ 114/02/10 |
114/02/05 |
| 114 | 113 | 114/01/08 | 114/01/02 | 0.0800 | 114/02/06 | 114/01/04~ 114/01/08 |
114/01/03 | - | 113/12/26~ 113/12/31 |
113/12/26 |
| 113 | 113 | 113/12/09 | 113/12/03 | 0.0800 | 113/12/27 | 113/12/05~ 113/12/09 |
113/12/04 | - | 113/11/27~ 113/12/02 |
113/11/27 |
| 113 | 113 | 113/11/06 | 113/10/31 | 0.0820 | 113/11/26 | 113/11/02~ 113/11/06 |
113/11/01 | - | 113/10/25~ 113/10/30 |
113/10/25 |
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