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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 1.2340 | ▲0.011 | ▲0.9 | 1.3100 | 1.0260 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 25.66 |
| Capital Markets | 14.52 |
| Banks | 10.53 |
| Steel | 9.97 |
| Transportation | 6.91 |
| Retail -Cyclical | 6.43 |
| Construction | 6.16 |
| Conglomerates | 4.53 |
| Software | 2.56 |
| Hardware | 2.46 |
| Industrial Products | 1.85 |
| Asset Management | 1.44 |
| Healthcare Providers & Services | 1.41 |
| Oil & Gas | 0.81 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2340
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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