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2025年 01月 31日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 1671.2408 ▲5.3877 ▲0.32 1742.4406 1582.9772

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Banks 7.61
Metals & Mining 3.33
Oil & Gas 2.68
Software 2.18
Semiconductors 1.73
Industrial Products 1.29
Interactive Media 0.93
Capital Markets 0.90
Drug Manufacturers 0.84
Credit Services 0.78
Retail -Cyclical 0.77
Consumer Packaged Goods 0.69
Insurance 0.67
Conglomerates 0.50
Hardware 0.50
Media-Diversified 0.42
Asset Management 0.40
Travel & Leisure 0.33
Business Services 0.32
Vehicles & Parts 0.29
Steel 0.24
Medical Diagnostics & Research 0.22
Diversified Financial Services 0.21
Medical Devices & Instruments 0.19
Utilities - Regulated 0.19
Chemicals 0.13
Construction 0.11
Healthcare Plans 0.10
Aerospace & Defense 0.09
Transportation 0.08
Biotechnology 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
REITs 0.04
Telecommunication Services 0.04
Beverages - Non-Alcoholic 0.04
Retail - Defensive 0.03
Education 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Real Estate 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Forest Products 0.01
Building Materials 0.01
Restaurants 0.01
Agriculture 0.01
Tobacco Products 0.01
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Industrial Distribution 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.13
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 17/MAR/2023 MURH3 1.59
BNP PARIBAS SA CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.42

基金速覽

 
淨值南非幣 1671.2408 ▲0.32%
更新日期 2025/01/30
基金組別 其他股債混合
組別排名 46 / 273
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲3.22%
一年 ▲12.95%
三年收益率(年度化) ▲5.2%
五年收益率(年度化) ▲6.35%
累積報酬 ▲57.56%

基準指數

 

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