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2025年 02月 26日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 1686.4080 ▼3.46 ▼0.2 1742.4406 1582.9772
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/02/251686.408002025/02/241689.868002025/02/211697.92360
2025/02/201700.032302025/02/191701.993202025/02/181699.53910
2025/02/171695.225702025/02/141691.907902025/02/131682.91270
2025/02/121675.171202025/02/111684.438402025/02/101684.23100
2025/02/071682.943502025/02/061682.960002025/02/051669.71100
2025/02/041663.549102025/02/031660.079402025/01/311679.38590
2025/01/301671.240802025/01/291665.853102025/01/281657.35270
2025/01/271657.989302025/01/241668.026702025/01/231662.71610
2025/01/221688.622902025/01/211676.829902025/01/201676.33510
2025/01/171663.620702025/01/161658.708102025/01/151646.11130

基金速覽

 
淨值南非幣 1686.4080 ▼0.2%
更新日期 2025/02/25
基金組別 其他股債混合
組別排名 33 / 275
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▲4.15%
一年 ▲12.19%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) ▲6.57%
累積報酬 ▲58.99%

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