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2026年 02月 26日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/24 29.4300 ▲0.13 ▲0.44 29.4300 17.5000

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 9.10
Semiconductors 8.65
Industrial Products 8.28
Transportation 3.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.63
Consumer Packaged Goods 3.10
Aerospace & Defense 2.94
Travel & Leisure 1.75
Metals & Mining 1.72
Credit Services 1.68
Software 1.51
Utilities - Regulated 1.43
Vehicles & Parts 1.39
Other Energy Sources 1.39
Banks 1.29
Medical Devices & Instruments 1.29
Capital Markets 1.25
Insurance 1.23
Farm & Heavy Construction Machinery 1.06
Conglomerates 1.01
Business Services 0.82
Packaging & Containers 0.71
Restaurants 0.59
Interactive Media 0.29
Retail -Cyclical 0.23
Biotechnology 0.04
Oil & Gas 0.02
Real Estate 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Chemicals 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Construction 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Education 0.01
Telecommunication Services 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Building Materials 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Media-Diversified 0.00
Medical Distribution 0.00
Steel 0.00
Tobacco Products 0.00
Asset Management 0.00
Agriculture 0.00
Waste Management 0.00
Forest Products 0.00
REITs 0.00
Retail - Defensive 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P 15.17
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 8.54
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 5.81
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 3.85
ABF PAN ASIA BOND INDEX ETF 3.72
SAMSONITE INTERNATIONAL 2.02
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/N 2.00
L'OCCITANE INTERNATIONAL 2.00
ASICS CORP 1.81

基金速覽

 
淨值美金 29.4300 ▲0.44%
更新日期 2026/02/24
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 8 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/02/24
年初至今 ▲17.77%
一年 ▲51.23%
三年收益率(年度化) ▲23.91%
五年收益率(年度化) ▲9.46%
累積報酬 ▲96.2%

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