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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 24.7600 | ▼0.08 | ▼0.32 | 25.3300 | 17.5000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 24.76000 | 2025/12/12 | 24.84000 | 2025/12/11 | 24.64000 |
| 2025/12/10 | 24.70000 | 2025/12/09 | 24.70000 | 2025/12/08 | 24.69000 |
| 2025/12/05 | 24.53000 | 2025/12/04 | 24.30000 | 2025/12/03 | 24.37000 |
| 2025/12/02 | 24.33000 | 2025/12/01 | 24.32000 | 2025/11/28 | 24.53000 |
| 2025/11/27 | 24.54000 | 2025/11/26 | 24.33000 | 2025/11/25 | 24.22000 |
| 2025/11/24 | 23.98000 | 2025/11/21 | 23.89000 | 2025/11/20 | 24.41000 |
| 2025/11/19 | 24.16000 | 2025/11/18 | 24.20000 | 2025/11/17 | 24.72000 |
| 2025/11/14 | 24.59000 | 2025/11/13 | 24.81000 | 2025/11/12 | 24.72000 |
| 2025/11/11 | 24.76000 | 2025/11/10 | 24.81000 | 2025/11/07 | 24.45000 |
| 2025/11/06 | 24.82000 | 2025/11/05 | 24.74000 | 2025/11/04 | 25.03000 |
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淨值美金
24.7600
▼0.32%
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資料日期：2025/12/15 |
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