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新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣

Shin Kong 6-Year Maturity Glbl EM Bd CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 13.6311 ▼0.0174 ▼0.13 13.9132 12.8395

資產配置

 截至：2024/03

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
AFREXI 4.125% 5.70
OMGRID 3.958% 4.82
OINLIN 5.375% 4.02
HRINTH 5.5% 3.97
HAOHUA 4.625% 3.73

基金速覽
 
淨值人民幣 13.6311 ▼0.13%
更新日期 2024/05/16
基金組別 定期債券
組別排名 224 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/16
年初至今 ▲2.34%
一年 ▲6.58%
三年收益率(年度化) ▲4.73%
五年收益率(年度化) ▲4.43%
累積報酬 ▲36.32%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 13.63110 ▼0.13
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 10052.00000 ▼0.4
匯豐安富基金 58.18000 ▼2.12
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 379.32000 ▲0.06
瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 819.34000 ▼0.52

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