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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 13.6311 | ▼0.0174 | ▼0.13 | 13.9132 | 12.8395 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/05/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Amundi (UK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 台北市南京東路二段123號12樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光台灣富貴基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 91.2200 | ▲28.44 | ▲1.2 | ▲1.2 |
| 新光大三通基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 76.5700 | ▲29.28 | ▲1.11 | ▲0.98 |
| 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/07/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 41.3283 | ▲5.83 | ▲1.52 | ▲1 |
| 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
| 新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
| 新光吉星貨幣市場基金 | 2025/12/16 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 16.3555 | ▲0.05 | ▲4.22 | 0 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2024/05/16 | 定期債券 | 人民幣 | 13.6311 | ▲3.46 | ▼0.05 | 0 |
| 新光全球宅經濟基金新台幣 | 2024/10/01 | 其他股票 | 新台幣 | 12.6300 | ▲15.24 | ▲1.68 | 0 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 | 2024/05/16 | 定期債券 | 新台幣 | 12.2909 | ▲4.81 | ▲1.85 | 0 |
| 新光澳幣八年期保本基金 | 2022/07/05 | 保本基金 | 澳幣 | 11.9000 | ▲5.77 | ▲0.99 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.6311
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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