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新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

Shin Kong 6-Year Maturity Glbl EM Bd TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 12.2909 ▼0.0292 ▼0.24 12.4668 11.1426

資產配置

 截至：2024/03

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
AFREXI 4.125% 5.70
OMGRID 3.958% 4.82
OINLIN 5.375% 4.02
HRINTH 5.5% 3.97
HAOHUA 4.625% 3.73

基金速覽
 
淨值新台幣 12.2909 ▼0.24%
更新日期 2024/05/16
基金組別 定期債券
組別排名 49 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/16
年初至今 ▲5.99%
一年 ▲9.23%
三年收益率(年度化) ▲5.11%
五年收益率(年度化) ▲3.2%
累積報酬 ▲22.92%

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