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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 12.2909 | ▼0.0292 | ▼0.24 | 12.4668 | 11.1426 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
12.29090 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.99 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
569.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.81% | 1.85 | -- | -- |
| 三年 | 3.96% | 1.24 | -- | -- |
| 五年 | 8.63% | 0.37 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AFREXI 4.125% | 5.70 |
| OMGRID 3.958% | 4.82 |
| OINLIN 5.375% | 4.02 |
| HRINTH 5.5% | 3.97 |
| HAOHUA 4.625% | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.2909
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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