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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 84.7969 ▼0.4092 ▼0.48 88.4700 84.7969

資產配置

截至:2026/02

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Software 0.00
Semiconductors 0.00
Hardware 0.00
Interactive Media 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Insurance 0.00
Banks 0.00
Oil & Gas 0.00
Credit Services 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Utilities - Regulated 0.00
REITs 0.00
Capital Markets 0.00
Retail - Defensive 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Healthcare Plans 0.00
Industrial Products 0.00
Media-Diversified 0.00
Telecommunication Services 0.00
Transportation 0.00
Chemicals 0.00
Asset Management 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Travel & Leisure 0.00
Restaurants 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Construction 0.00
Business Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Biotechnology 0.00
Conglomerates 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Metals & Mining 0.00
Agriculture 0.00
Real Estate 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY 21.12
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY 8.96
US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/JUN/2023 TYM3 COMDTY 7.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CALLABLE NOTES VARIABLE 1.16
IBERCAJA BANCO SA CALLABLE BOND VARIABLE 0.90
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA CALLABLE NOTES FIXED 0.90
EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR 0.88

基金速覽

 
淨值美金 84.7969 ▼0.48%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 61 / 98
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2026/03/27
年初至今 ▼1.44%
一年 ▲4.83%
三年收益率(年度化) ▲6.9%
五年收益率(年度化) ▲1.97%
累積報酬 ▲39.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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