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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 84.7969 | ▼0.4092 | ▼0.48 | 88.4700 | 84.7969 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 0.464188 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.476261 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.475587 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.474662 | 美金 |
| 2025/11/20 | 0.474769 | 美金 |
| 2025/10/30 | 0.479119 | 美金 |
| 2025/09/25 | 0.479212 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.477516 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.47548 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.473667 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.468951 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.466184 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.47072 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.473457 | 美金 |
| 2025/01/23 | 0.468065 | 美金 |
| 2024/12/19 | 0.470644 | 美金 |
| 2024/11/28 | 0.472817 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.474593 | 美金 |
| 2024/09/26 | 0.480238 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.477666 | 美金 |
| 2024/07/25 | 0.471788 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.469063 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.466874 | 美金 |
| 2024/04/25 | 0.464312 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.472689 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.468103 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.470394 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.472068 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.458947 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.443442 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.451395 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.456352 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.45935 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.367057 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.368668 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.373395 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.369765 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.376374 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.373172 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.372967 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.36598 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.35367 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.356844 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.325203 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.325323 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.3181 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.335005 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.345075 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.355017 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.360388 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.372136 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.378621 | 美金 |
| 2021/11/18 | 0.379451 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.402179 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.406144 | 美金 |
| 2021/08/26 | 0.409517 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.410019 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.409384 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.40813 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.409251 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.407986 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.411579 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.413817 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.414332 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.4131 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.405478 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.405983 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.407434 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.407101 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.400601 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.392106 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.386535 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.372923 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.434328 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.434644 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.430812 | 美金 |
| 2019/11/28 | 0.429682 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.430387 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.430817 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.433092 | 美金 |
| 2019/07/25 | 0.454035 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.449283 | 美金 |
| 2019/05/30 | 0.443007 | 美金 |
| 2019/04/25 | 0.444737 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.442028 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.437944 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.433909 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.429105 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.368767 | 美金 |
| 2018/10/25 | 0.375332 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.376713 | 美金 |
| 2018/08/30 | 0.377585 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.37744 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.3771 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.37869 | 美金 |
| 2018/04/26 | 0.382811 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.383905 | 美金 |
| 2018/02/22 | 0.386244 | 美金 |
| 2018/01/25 | 0.390752 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.390948 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.390715 | 美金 |
| 2017/10/26 | 0.390936 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.389863 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.390349 | 美金 |
| 2017/07/27 | 0.388716 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.388002 | 美金 |
| 2017/05/24 | 0.387363 | 美金 |
| 2017/04/27 | 0.385636 | 美金 |
| 2017/03/30 | 0.383302 | 美金 |
| 2017/02/23 | 0.383747 | 美金 |
| 2017/01/26 | 0.380809 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.377185 | 美金 |
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