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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 52.6500 | ▲1.69 | ▲3.32 | 58.2500 | 47.8000 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 14.73 |
| Interactive Media | 10.84 |
| Semiconductors | 9.54 |
| Medical Devices & Instruments | 8.53 |
| Software | 7.64 |
| Consumer Packaged Goods | 6.69 |
| Industrial Products | 4.75 |
| Media-Diversified | 4.72 |
| Transportation | 3.71 |
| Capital Markets | 2.62 |
| Drug Manufacturers | 1.68 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 9.07 |
| MONCLER SPA | 8.85 |
| HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
| EVOLUTION AB | 6.31 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
| STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
| ADIDAS AG | 4.75 |
| PERNOD RICARD | 4.73 |
| ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.6500
▲3.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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