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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 52.6500 | ▲1.69 | ▲3.32 | 58.2500 | 47.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
52.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.36 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
694.52 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.49% | -0.84 | 0.97 | -23.23 |
| 三年 | 16.82% | 0.30 | 1.04 | -9.66 |
| 五年 | 22.74% | -0.34 | 1.17 | -14.80 |
| 十年 | 19.83% | 0.26 | 1.01 | -2.92 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 14.73 |
| Interactive Media | 10.84 |
| Semiconductors | 9.54 |
| Medical Devices & Instruments | 8.53 |
| Software | 7.64 |
| Consumer Packaged Goods | 6.69 |
| Industrial Products | 4.75 |
| Media-Diversified | 4.72 |
| Transportation | 3.71 |
| Capital Markets | 2.62 |
| Drug Manufacturers | 1.68 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 9.07 |
| MONCLER SPA | 8.85 |
| HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
| EVOLUTION AB | 6.31 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
| STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
| ADIDAS AG | 4.75 |
| PERNOD RICARD | 4.73 |
| ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.6500
▲3.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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