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2026年 02月 26日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/24 29.2800 ▲0.13 ▲0.45 29.2800 23.6200

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 6.20
Banks 4.79
Software 4.45
Interactive Media 3.67
Hardware 3.38
Retail -Cyclical 2.44
Drug Manufacturers 2.33
Insurance 2.21
Oil & Gas 1.47
Capital Markets 1.19
Industrial Products 1.15
Credit Services 1.02
Utilities - Regulated 0.98
Aerospace & Defense 0.94
Media-Diversified 0.94
Medical Devices & Instruments 0.85
Vehicles & Parts 0.84
Metals & Mining 0.82
Telecommunication Services 0.74
Transportation 0.73
Consumer Packaged Goods 0.66
Retail - Defensive 0.66
Beverages - Non-Alcoholic 0.58
Conglomerates 0.55
Business Services 0.54
Asset Management 0.51
Medical Diagnostics & Research 0.50
Restaurants 0.47
Construction 0.44
Travel & Leisure 0.43
Farm & Heavy Construction Machinery 0.42
Chemicals 0.39
REITs 0.37
Healthcare Plans 0.35
Real Estate 0.34
Medical Distribution 0.32
Biotechnology 0.28
Healthcare Providers & Services 0.22
Beverages - Alcoholic 0.21
Building Materials 0.18
Tobacco Products 0.17
Agriculture 0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Steel 0.08
Homebuilding & Construction 0.05
Personal Services 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Waste Management 0.02
Packaging & Containers 0.02
Forest Products 0.01
Industrial Distribution 0.01
Other Energy Sources 0.01
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I AMERICAN INCOME POR 16.84
AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ 8.21
AB SICAV I AMERICAN GROWTH P 5.52
AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO 5.48
AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT 5.07
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P 4.59
AB FCP I EUROPEAN INCOME POR 4.07
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) 3.95
AB SICAV I EMERGING MARKETS 3.86
AB SICAV I - CONCENTRATED US E 3.69

基金速覽

 
淨值人民幣 29.2800 ▲0.45%
更新日期 2026/02/24
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 445 / 912
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/02/24
年初至今 ▲2.99%
一年 ▲11.12%
三年收益率(年度化) ▲9.13%
五年收益率(年度化) ▲3.59%
累積報酬 ▲95.2%

基準指數

 

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