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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 30.2400 | ▲0.06 | ▲0.2 | 30.3900 | 27.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 30.24000 | 2026/08/26 | 30.18000 | 2026/08/25 | 30.19000 |
| 2026/08/24 | 30.07000 | 2026/08/21 | 30.16000 | 2026/08/20 | 30.04000 |
| 2026/08/19 | 30.10000 | 2026/08/18 | 30.08000 | 2026/08/17 | 30.30000 |
| 2026/08/14 | 30.34000 | 2026/08/13 | 30.39000 | 2026/08/12 | 30.28000 |
| 2026/08/11 | 30.17000 | 2026/08/10 | 30.19000 | 2026/08/07 | 30.24000 |
| 2026/08/06 | 30.13000 | 2026/08/05 | 30.17000 | 2026/08/04 | 30.18000 |
| 2026/08/03 | 29.87000 | 2026/07/31 | 29.64000 | 2026/07/30 | 29.54000 |
| 2026/07/29 | 29.18000 | 2026/07/28 | 29.45000 | 2026/07/27 | 29.50000 |
| 2026/07/24 | 29.44000 | 2026/07/23 | 29.48000 | 2026/07/22 | 29.71000 |
| 2026/07/21 | 29.72000 | 2026/07/20 | 29.45000 | 2026/07/17 | 29.52000 |
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淨值人民幣
30.2400
▲0.2%
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資料日期：2026/08/27 |
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