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2026年 05月 05日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/30 21.7100 ▼0.12 ▼0.55 21.8300 13.3000

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Hardware 10.16
Semiconductors 9.41
Industrial Products 7.06
Consumer Packaged Goods 3.50
Transportation 2.80
Aerospace & Defense 2.53
Metals & Mining 2.25
Banks 2.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.92
Travel & Leisure 1.79
Utilities - Regulated 1.77
Construction 1.45
Other Energy Sources 1.28
Vehicles & Parts 1.14
Farm & Heavy Construction Machinery 1.00
Insurance 1.00
Credit Services 0.95
Conglomerates 0.94
Medical Devices & Instruments 0.88
Capital Markets 0.68
Business Services 0.68
Packaging & Containers 0.51
Software 0.28
Interactive Media 0.23
Retail -Cyclical 0.20
Oil & Gas 0.08
Telecommunication Services 0.07
Real Estate 0.06
Restaurants 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Biotechnology 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Chemicals 0.00
Steel 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00
REITs 0.00
Tobacco Products 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Retail - Defensive 0.00
Asset Management 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Education 0.00
Agriculture 0.00
Media-Diversified 0.00
Medical Distribution 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P 15.17
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 8.54
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 5.81
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 3.85
ABF PAN ASIA BOND INDEX ETF 3.72
SAMSONITE INTERNATIONAL 2.02
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/N 2.00
L'OCCITANE INTERNATIONAL 2.00
ASICS CORP 1.81

基金速覽

 
淨值新台幣 21.7100 ▼0.55%
更新日期 2026/04/30
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 8 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/04/30
年初至今 ▲27.63%
一年 ▲62.01%
三年收益率(年度化) ▲24.95%
五年收益率(年度化) ▲11.09%
累積報酬 ▲117.1%

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