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東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 16014.0600 ▼388.12 ▼2.37 16847.5200 12090.2900

基金走勢

  
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/02/03)		 16014.06000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -2.01 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 3,481.72
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.29% 0.52 0.71 0.01
三年 12.53% 1.07 0.80 -1.98
五年 16.33% 0.58 0.85 -0.52
十年 15.41% 0.81 0.86 -1.39

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 19.73
Retail -Cyclical 13.71
Hardware 13.46
Semiconductors 12.17
Interactive Media 6.31
Credit Services 6.16
Industrial Products 4.75
Drug Manufacturers 4.62
Media-Diversified 3.12
Medical Devices & Instruments 2.69
Capital Markets 2.58
Travel & Leisure 2.45
Biotechnology 2.37
Vehicles & Parts 2.31
Medical Diagnostics & Research 1.62
Business Services 1.35
Chemicals 0.33

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 16014.0600 ▼2.37%
更新日期 2026/02/03
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 79 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼2.01%
一年 ▲9.09%
三年收益率(年度化) ▲17.62%
五年收益率(年度化) ▲11.06%
累積報酬 ▲1097.67%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 16014.06000 ▼2.37
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新光澳幣十年期保本基金 10.11000 0
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