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2025年 12月 17日 星期三
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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 2534.8000 ▼22.59 ▼0.88 2566.8600 1846.1700

資產配置

截至:2025/11

行業比重

截至:2025/11
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.29
Hardware 7.41
Software 6.88
Banks 5.63
Insurance 4.01
Construction 3.79
Semiconductors 3.33
Medical Diagnostics & Research 3.20
REITs 3.05
Healthcare Providers & Services 2.98
Real Estate 2.73
Homebuilding & Construction 2.64
Retail -Cyclical 2.60
Biotechnology 2.59
Vehicles & Parts 2.57
Oil & Gas 2.54
Conglomerates 2.04
Chemicals 2.01
Capital Markets 1.95
Media-Diversified 1.94
Industrial Distribution 1.82
Business Services 1.76
Restaurants 1.69
Consumer Packaged Goods 1.64
Aerospace & Defense 1.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.16
Medical Devices & Instruments 1.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.00
Packaging & Containers 0.99
Asset Management 0.98
Metals & Mining 0.85
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Drug Manufacturers 0.81
Diversified Financial Services 0.76
Utilities - Regulated 0.69
Interactive Media 0.68
Waste Management 0.61
Education 0.58
Retail - Defensive 0.51
Steel 0.49
Transportation 0.49
Travel & Leisure 0.43
Building Materials 0.39
Telecommunication Services 0.38
Credit Services 0.34
Utilities - Independent Power Producers 0.34
Personal Services 0.29
Forest Products 0.23
Other Energy Sources 0.08

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2534.8000 ▼0.88%
更新日期 2025/12/16
基金組別 全球小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/12/16
年初至今 ▲13.91%
一年 ▲9.98%
三年收益率(年度化) ▲14.27%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲214.59%

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