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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/18 3020.3500 ▼7.03 ▼0.23 3050.5000 2253.9500

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/06/18)
3020.35000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 18.15 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
351.36
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.62% 1.52 1.18 -5.39
三年 16.88% 0.78 0.99 -0.89
五年 17.75% 0.21 0.96 -0.85
十年 17.92% 0.48 0.95 -0.07

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.59
Hardware 9.61
Software 5.89
Banks 5.79
Semiconductors 4.94
Chemicals 4.13
Construction 3.67
Oil & Gas 3.57
Vehicles & Parts 3.48
Biotechnology 2.83
Real Estate 2.76
Medical Diagnostics & Research 2.65
Media-Diversified 2.60
REITs 2.42
Insurance 2.31
Retail -Cyclical 2.20
Business Services 2.16
Aerospace & Defense 2.15
Healthcare Providers & Services 2.15
Metals & Mining 1.81
Conglomerates 1.76
Homebuilding & Construction 1.70
Telecommunication Services 1.47
Packaging & Containers 1.36
Utilities - Regulated 1.33
Restaurants 1.24
Capital Markets 1.17
Medical Devices & Instruments 1.06
Credit Services 1.04
Drug Manufacturers 0.93
Asset Management 0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.84
Industrial Distribution 0.84
Consumer Packaged Goods 0.80
Education 0.75
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.74
Steel 0.60
Waste Management 0.58
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Diversified Financial Services 0.50
Farm & Heavy Construction Machinery 0.46
Retail - Defensive 0.34
Transportation 0.32
Building Materials 0.29
Interactive Media 0.24
Other Energy Sources 0.11
Travel & Leisure 0.04

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 3020.3500 ▼0.23%
更新日期 2026/06/18
基金組別 環球中小型股票
組別排名 5 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/06/18
年初至今 ▲18.15%
一年 ▲33.88%
三年收益率(年度化) ▲15.99%
五年收益率(年度化) ▲6.3%
累積報酬 ▲274.85%

基準指數

 

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