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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 214.9079 | ▼0.084 | ▼0.04 | 216.0241 | 202.6785 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 12.22 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/FEB/2025 EUR 1 | 2.23 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CALLABLE NOTES | 1.50 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 2% 25/NOV/2032 EUR 1 | 1.43 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1.43 |
| AIR FRANCE-KLM CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.33 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTES | 1.23 |
| CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030 | 1.23 |
| INTESA SANPAOLO SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.20 |
| GAMMA BONDCO SARL CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
214.9079
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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