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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 15.2122 | ▲0.1962 | ▲1.31 | 15.2122 | 9.5566 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
15.21220 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 38.42 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,267.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.29% | 2.22 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 23.97 |
| Semiconductors | 23.14 |
| Industrial Products | 2.55 |
| Banks | 2.01 |
| Insurance | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.61 |
| Vehicles & Parts | 0.61 |
| Telecommunication Services | 0.58 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.57 |
| Construction | 0.55 |
| Transportation | 0.46 |
| Chemicals | 0.36 |
| Steel | 0.36 |
| Diversified Financial Services | 0.33 |
| Real Estate | 0.26 |
| Consumer Packaged Goods | 0.21 |
| Retail -Cyclical | 0.20 |
| Capital Markets | 0.17 |
| Credit Services | 0.13 |
| Aerospace & Defense | 0.08 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Biotechnology | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2122
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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