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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/27 | 3.1581 | ▼0.0113 | ▼0.36 | 3.2448 | 2.6600 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 48.43 |
| REITs | 12.41 |
| Aerospace & Defense | 8.06 |
| Conglomerates | 7.72 |
| Telecommunication Services | 6.76 |
| Capital Markets | 4.20 |
| Real Estate | 4.11 |
| Software | 0.87 |
| Travel & Leisure | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.1581
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
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