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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3144.0700 | ▲0.87 | ▲0.03 | 3151.6400 | 2813.7300 |
資產配置 |
截至：2025/11 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.59 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
3144.0700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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