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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3144.0700 | ▲0.87 | ▲0.03 | 3151.6400 | 2813.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3144.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.01 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
203.55 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.38% | 1.41 | 1.11 | -3.44 |
| 三年 | 4.79% | 0.82 | 0.87 | -0.10 |
| 五年 | 6.59% | 0.12 | 0.82 | 0.40 |
| 十年 | 9.15% | 0.41 | 1.05 | -0.72 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.59 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
3144.0700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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