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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/23 | 5.0693 | ▼0.0259 | ▼0.51 | 5.1266 | 4.9380 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE OF QATAR 3.25 02/06/2026 | 4.09 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 15/06/2026 | 2.62 |
| DP WORLD SALAAM 6.00 | 2.37 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/2025 | 2.33 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875 11/06/2025 | 1.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0693
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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