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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/04/23	5.0693	▼0.0259	▼0.51	5.1266	4.9380

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/23	0.021	美金
2026/03/25	0.021	美金
2026/02/19	0.021	美金
2026/01/26	0.021	美金
2025/12/19	0.021	美金
2025/11/20	0.022	美金
2025/10/27	0.022	美金
2025/09/24	0.022	美金
2025/08/22	0.022	美金
2025/07/25	0.022	美金
2025/06/24	0.022	美金
2025/05/22	0.023	美金
2025/04/23	0.023	美金
2025/03/25	0.023	美金
2025/02/21	0.021	美金
2025/01/27	0.021	美金
2024/12/19	0.021	美金
2024/11/22	0.02	美金
2024/10/25	0.02	美金
2024/09/24	0.02	美金
2024/08/23	0.02	美金
2024/07/25	0.02	美金
2024/06/24	0.02	美金
2024/05/24	0.019	美金
2024/04/23	0.019	美金
2024/03/22	0.019	美金
2024/02/22	0.019	美金
2024/01/25	0.019	美金
2023/12/21	0.019	美金
2023/11/24	0.019	美金
2023/10/25	0.019	美金
2023/09/25	0.019	美金
2023/08/24	0.02	美金
2023/07/25	0.02	美金
2023/06/26	0.02	美金
2023/05/24	0.019	美金
2023/04/24	0.019	美金
2023/03/27	0.019	美金
2023/02/22	0.019	美金
2023/01/25	0.019	美金
2022/12/22	0.019	美金
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2022/10/25	0.019	美金
2022/09/26	0.019	美金
2022/08/24	0.019	美金
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2022/03/25	0.019	美金
2022/02/22	0.023	美金
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2019/12/20	0.028	美金
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2019/10/25	0.028	美金
2019/09/24	0.028	美金
2019/08/23	0.029	美金
2019/07/25	0.029	美金
2019/06/24	0.029	美金
2019/05/23	0.029	美金
2019/04/24	0.029	美金
2019/03/25	0.029	美金
2019/02/22	0.028	美金
2019/01/24	0.028	美金
2018/12/21	0.028	美金
2018/11/27	0.028	美金
2018/10/25	0.028	美金
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2018/08/24	0.029	美金
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2018/06/25	0.029	美金
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2017/04/24	0.032	美金
2017/03/27	0.032	美金
2017/02/22	0.032	美金
2017/01/23	0.032	美金
2016/12/22	0.032	美金
2016/11/23	0.032	美金
2016/10/25	0.032	美金
2016/09/26	0.032	美金
2016/08/24	0.032	美金
2016/07/25	0.032	美金
2016/06/24	0.032	美金
2016/05/24	0.03	美金
2016/04/25	0.03	美金
2016/03/23	0.03	美金
2016/02/23	0.031	美金
2016/01/25	0.031	美金
2015/12/22	0.031	美金
2015/11/23	0.031	美金
2015/10/26	0.031	美金
2015/09/23	0.031	美金
2015/08/24	0.031	美金
2015/07/24	0.031	美金
2015/06/22	0.031	美金
2015/05/21	0.027	美金
2015/04/23	0.027	美金
2015/03/24	0.027	美金
2015/02/20	0.024	美金
2015/01/23	0.024	美金
2014/12/23	0.024	美金
2014/11/24	0.03	美金
2014/10/27	0.03	美金
2014/09/24	0.03	美金
2014/08/22	0.03	美金
2014/07/25	0.03	美金
2014/06/25	0.03	美金
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2014/04/24	0.032	美金
2014/03/25	0.032	美金
2014/02/24	0.032	美金
2014/01/27	0.032	美金
2013/12/23	0.03	美金
2013/11/25	0.03	美金
2013/10/25	0.03	美金
2013/09/24	0.042	美金
2013/08/23	0.042	美金
2013/07/25	0.042	美金
2013/06/24	0.041	美金
2013/05/24	0.041	美金
2013/04/24	0.041	美金
2013/03/22	0.038	美金
2013/02/25	0.038	美金
2013/01/25	0.038	美金
2012/12/21	0.037	美金
2012/11/26	0.037	美金
2012/10/25	0.037	美金
2012/09/24	0.041	美金
2012/08/28	0.041	美金
2012/07/25	0.041	美金
2012/06/25	0.04	美金
2012/05/24	0.04	美金
2012/04/24	0.04	美金
2012/03/26	0.042	美金
2012/02/23	0.042	美金
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2011/12/23	0.043	美金
2011/11/24	0.043	美金
2011/10/25	0.043	美金
2011/09/26	0.046	美金
2011/08/24	0.046	美金
2011/07/25	0.046	美金
2011/06/24	0.048	美金
2011/05/23	0.048	美金
2011/04/21	0.048	美金
2011/03/25	0.046	美金
2011/02/22	0.046	美金
2011/01/25	0.046	美金
2010/12/23	0.045	美金
2010/11/24	0.045	美金
2010/10/25	0.045	美金
2010/09/24	0.045	美金
2010/08/25	0.045	美金
2010/07/26	0.045	美金
2010/06/24	0.043	美金
2010/05/25	0.043	美金
2010/04/26	0.043	美金
2010/03/25	0.062	美金
2010/02/22	0.062	美金
2010/01/25	0.062	美金
2009/12/23	0.092	美金
2009/11/24	0.092	美金
2009/10/26	0.092	美金
2009/09/24	0.092	美金
2009/08/25	0.092	美金
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2009/06/24	0.092	美金
2008/10/24	0.092	美金
2008/09/24	0.092	美金
2008/08/25	0.091	美金
2008/07/25	0.092	美金
2008/06/24	0.092	美金
2008/05/13	0.092	美金
2008/04/30	0.092	美金
2008/03/25	0.092	美金
2008/02/25	0.092	美金
2008/01/25	0.092	美金
2007/12/24	0.095	美金
2007/11/26	0.092	美金
2007/10/25	0.092	美金
2007/09/24	0.092	美金
2007/08/27	0.092	美金
2007/07/25	0.095	美金
2007/06/25	0.095	美金
2007/05/24	0.095	美金
2007/04/24	0.095	美金
2007/03/26	0.095	美金
2007/02/22	0.095	美金
2007/01/31	0.095	美金

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淨值美金 5.0693 ▼0.51%

更新日期	2026/04/23
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	222 / 580
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/04/23

年初至今	▲1.79%
一年	▲8.1%
三年收益率(年度化)	▲8.96%
五年收益率(年度化)	▲2.82%
累積報酬	▲125.51%

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