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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 109.5500 | ▼2.63 | ▼2.34 | 115.6100 | 62.5500 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.43 |
| Semiconductors | 20.55 |
| Industrial Products | 10.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.95 |
| Insurance | 4.91 |
| Credit Services | 2.37 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.53 |
| Consumer Packaged Goods | 1.46 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Transportation | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.97 |
| 中租-KY | 6.19 |
| 聯電 | 5.31 |
| 鴻海 | 4.94 |
| 日月光投控 | 4.74 |
| 聯發科 | 4.59 |
| 創意 | 4.27 |
| 欣興 | 4.16 |
| 台達電 | 4.02 |
| 智伸科 | 3.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
109.5500
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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