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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 3256.2100 | ▲3.7 | ▲0.11 | 3256.2100 | 2995.2100 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FRENCH REPUBL BTF % 11Jan23 | 7.46 |
| AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 3.86 |
| BFT AUREUS ISR - Z (C) | 2.96 |
| VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 | 1.45 |
| LORCA TELECOM 4% Sep27 | 1.33 |
| TEVA PHARM FN 6% Jan25 | 1.20 |
| TELEFONICA EU VAR PERP | 1.11 |
| IQVIA INC 2.25% Jan28 | 1.03 |
| EDF 6% PERP EMTN | 0.94 |
| PI SOL - EURO CRED CONT - J2 | 0.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3256.2100
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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