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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 3256.2100 ▲3.7 ▲0.11 3256.2100 2995.2100

基金走勢

  
東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/02/03)		 3256.21000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 0.82 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 224.55
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.37% 1.36 1.08 -0.64
三年 3.14% 1.29 1.13 -2.12
五年 6.41% 0.20 1.05 -0.95
十年 7.00% 0.98 0.99 -0.63

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Transportation 0.33

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FRENCH REPUBL BTF % 11Jan23 7.46
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 3.86
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2.96
VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 1.45
LORCA TELECOM 4% Sep27 1.33
TEVA PHARM FN 6% Jan25 1.20
TELEFONICA EU VAR PERP 1.11
IQVIA INC 2.25% Jan28 1.03
EDF 6% PERP EMTN 0.94
PI SOL - EURO CRED CONT - J2 0.92

基金速覽
 
淨值歐元 3256.2100 ▲0.11%
更新日期 2026/02/03
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 36 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲0.82%
一年 ▲5.65%
三年收益率(年度化) ▲6.75%
五年收益率(年度化) ▲2.62%
累積報酬 ▲225.62%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 3256.21000 ▲0.11
匯豐環球貨幣基金-美元B級別 10.08020 0
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD 9.30100 ▼0.11
東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 3705.11000 ▲0.38
新光台灣富貴基金-TISA 111.17000 ▲3.4

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