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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/04 23.7046 ▲0.1052 ▲0.45 23.7046 18.2465

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.64
Software 11.45
Insurance 10.37
Vehicles & Parts 9.58
Hardware 8.93
Semiconductors 8.24
Industrial Distribution 6.03
Medical Diagnostics & Research 5.03
Banks 4.84
Telecommunication Services 3.85
Transportation 3.50
Medical Devices & Instruments 3.32
Chemicals 2.52
Construction 2.18
Business Services 1.75
Homebuilding & Construction 1.75

前十大持股

 截至：2022/04
投資標的 資產百分比%
Halma plc 3.56

基金速覽
 
淨值美金 23.7046 ▲0.45%
更新日期 2026/02/04
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 16 / 260
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/04
年初至今 ▲5.59%
一年 ▲13.53%
三年收益率(年度化) ▲12.4%
五年收益率(年度化) ▲7.97%
累積報酬 ▲137.05%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 23.70460 ▲0.45
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 36.56200 ▼0.06
施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-B配息型 13.85000 ▲3.2
施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-A累積型 14.34000 ▲3.61
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 27.21000 ▲1.23

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