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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 247.3164 | ▲0.0277 | ▲0.01 | 247.3164 | 235.5528 |
資產配置 |
截至：2024/11 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES DOLLAR | 8.21 |
| LU0090884072 | 4.70 |
| BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 | 3.25 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 | 3.24 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| NATIXIS SA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 | 3.24 |
| JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 | 3.22 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 | 3.21 |
| NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
247.3164
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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