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2025年 01月 31日 星期五
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/29 247.3164 ▲0.0277 ▲0.01 247.3164 235.5528
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/01/29247.316442025/01/28247.288712025/01/27247.26030
2025/01/24247.179132025/01/23247.151372025/01/22247.12244
2025/01/21247.096162025/01/17246.990672025/01/16246.95340
2025/01/15246.926162025/01/14246.898812025/01/13246.87019
2025/01/10246.788742025/01/09246.758822025/01/08246.73240
2025/01/07246.705652025/01/06246.678722025/01/03246.59738
2025/01/02246.570742024/12/31246.514002024/12/30246.48541
2024/12/27246.403522024/12/24246.320112024/12/23246.29211
2024/12/20246.209942024/12/19246.181532024/12/18246.15102
2024/12/17246.122122024/12/16246.092042024/12/13246.00676

基金速覽

 
淨值美金 247.3164 ▲0.01%
更新日期 2025/01/29
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 5 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2025/01/29
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲5.02%
三年收益率(年度化) ▲4.13%
五年收益率(年度化) ▲2.56%
累積報酬 ▲147.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 247.31644 ▲0.01

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