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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 1102.0000 | ▼3 | ▼0.27 | 1105.0000 | 966.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
1102.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.27 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
476,197.96 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 9.81 |
| Banks | 9.58 |
| Semiconductors | 8.23 |
| Drug Manufacturers | 7.23 |
| Industrial Products | 6.06 |
| Consumer Packaged Goods | 5.55 |
| Hardware | 5.19 |
| Business Services | 4.12 |
| Capital Markets | 3.44 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.21 |
| Telecommunication Services | 2.82 |
| Utilities - Regulated | 2.81 |
| Restaurants | 2.70 |
| Vehicles & Parts | 2.69 |
| Retail -Cyclical | 2.62 |
| Construction | 2.53 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.44 |
| Building Materials | 2.09 |
| Chemicals | 1.54 |
| Interactive Media | 1.47 |
| Media-Diversified | 1.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.13 |
| Oil & Gas | 0.82 |
| Conglomerates | 0.80 |
| Metals & Mining | 0.67 |
| Real Estate | 0.60 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1102.0000
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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