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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 108.6200 | ▼0.75 | ▼0.69 | 111.3700 | 94.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
108.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.70 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
8,002.95 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.52 |
| Retail -Cyclical | 14.46 |
| Software | 12.85 |
| Interactive Media | 12.78 |
| Credit Services | 4.64 |
| Media-Diversified | 4.08 |
| Business Services | 4.07 |
| Drug Manufacturers | 3.56 |
| Hardware | 3.13 |
| Retail - Defensive | 3.12 |
| Medical Devices & Instruments | 2.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.71 |
| Restaurants | 1.70 |
| Healthcare Plans | 1.34 |
| Biotechnology | 1.31 |
| Chemicals | 1.17 |
| Capital Markets | 1.17 |
| Industrial Products | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 0.85 |
| Transportation | 0.80 |
| Vehicles & Parts | 0.71 |
| Construction | 0.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.64 |
| Aerospace & Defense | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
108.6200
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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