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| 2025/01/29 | 108.6200 | ▼0.75 | ▼0.69 | 111.3700 | 94.5000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/31 | 1.1166 | 美金 |
| 2024/12/31 | 1.1166 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.9333 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.9333 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.9333 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.9333 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.2409 | 美金 |
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淨值美金
108.6200
▼0.69%
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資料日期：2025/01/29 |
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