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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/19 | 10.2100 | ▼0.04 | ▼0.39 | 11.6000 | 9.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/19) |
10.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 主題股票-基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 5.46 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
553.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.31% | 0.10 | -- | -- |
| 三年 | 11.83% | 0.66 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 28.11 |
| Oil & Gas | 24.59 |
| Transportation | 18.82 |
| Real Estate | 8.62 |
| Telecommunication Services | 5.65 |
| Construction | 5.20 |
| REITs | 4.77 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.2100
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/19 |
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