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| 2026/10/19 | 10.2100 | ▼0.04 | ▼0.39 | 11.6000 | 9.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 0.07335 | 新台幣 |
| 2026/09/01 | 0.078975 | 新台幣 |
| 2026/08/03 | 0.0837 | 新台幣 |
| 2026/07/01 | 0.0804 | 新台幣 |
| 2026/06/01 | 0.0822 | 新台幣 |
| 2026/05/04 | 0.08415 | 新台幣 |
| 2026/04/01 | 0.08415 | 新台幣 |
| 2026/03/02 | 0.0864 | 新台幣 |
| 2026/02/02 | 0.08085 | 新台幣 |
| 2026/01/02 | 0.0783 | 新台幣 |
| 2025/12/01 | 0.07965 | 新台幣 |
| 2025/11/03 | 0.077475 | 新台幣 |
| 2025/10/01 | 0.0789 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.079275 | 新台幣 |
| 2025/08/01 | 0.077025 | 新台幣 |
| 2025/07/01 | 0.078675 | 新台幣 |
| 2025/06/02 | 0.078225 | 新台幣 |
| 2025/05/02 | 0.046552 | 新台幣 |
| 2025/04/01 | 0.047371 | 新台幣 |
| 2025/03/03 | 0.045004 | 新台幣 |
| 2025/02/03 | 0.045098 | 新台幣 |
| 2025/01/02 | 0.044912 | 新台幣 |
| 2024/12/02 | 0.047557 | 新台幣 |
| 2024/11/01 | 0.046075 | 新台幣 |
| 2024/10/01 | 0.046665 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.045709 | 新台幣 |
| 2024/08/01 | 0.045341 | 新台幣 |
| 2024/07/01 | 0.047121 | 新台幣 |
| 2024/06/03 | 0.047493 | 新台幣 |
| 2024/05/02 | 0.047292 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.04669 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.04508 | 新台幣 |
| 2024/02/01 | 0.044135 | 新台幣 |
| 2024/01/02 | 0.044862 | 新台幣 |
| 2023/12/01 | 0.044493 | 新台幣 |
| 2023/11/01 | 0.042533 | 新台幣 |
| 2023/10/02 | 0.043258 | 新台幣 |
| 2023/09/01 | 0.045372 | 新台幣 |
| 2023/08/01 | 0.046775 | 新台幣 |
| 2023/07/03 | 0.174492 | 新台幣 |
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