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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 7.7500 | ▼0.01 | ▼0.13 | 8.4600 | 7.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
7.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.15 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
103.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.95% | 0.21 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.59 |
| Real Estate | 14.95 |
| Retail -Cyclical | 7.58 |
| Software | 5.90 |
| Transportation | 5.86 |
| Capital Markets | 5.74 |
| Steel | 4.43 |
| Chemicals | 4.27 |
| Oil & Gas | 4.15 |
| Conglomerates | 1.99 |
| Hardware | 1.78 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
| Beverages - Alcoholic | 1.24 |
| Agriculture | 1.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.09 |
| Consumer Packaged Goods | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GEMADEPT CORP | 6.49 |
| BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
| VINHOMES JSC | 5.82 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
| SACOMBANK | 4.94 |
| VIETNAM JS COMM | 4.86 |
| MASAN GROUP CORP | 4.62 |
| PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
| DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
| VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7500
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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