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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 8.9500 | ▼0.1 | ▼1.1 | 9.3500 | 6.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
8.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.29 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
82.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.43% | 0.61 | -- | -- |
| 三年 | 19.85% | 0.27 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.93 |
| Real Estate | 17.75 |
| Capital Markets | 12.31 |
| Steel | 7.88 |
| Retail -Cyclical | 4.87 |
| Transportation | 4.49 |
| Conglomerates | 2.68 |
| Vehicles & Parts | 2.65 |
| Software | 2.54 |
| Agriculture | 2.05 |
| Oil & Gas | 1.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GEMADEPT CORP | 6.49 |
| BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
| VINHOMES JSC | 5.82 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
| SACOMBANK | 4.94 |
| VIETNAM JS COMM | 4.86 |
| MASAN GROUP CORP | 4.62 |
| PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
| DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
| VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.9500
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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