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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 116.4800 | ▲1.8 | ▲1.57 | 117.3800 | 91.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
116.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.76 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
912.98 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.02% | 1.99 | -- | -- |
| 三年 | 21.56% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.15 |
| Hardware | 32.75 |
| Industrial Products | 16.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.06 |
| Interactive Media | 2.88 |
| Software | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.88 |
| 儒鴻 | 4.15 |
| 嘉澤 | 3.59 |
| 健策 | 3.03 |
| 漢磊 | 2.99 |
| 台達電 | 2.88 |
| 朋程 | 2.88 |
| 信驊 | 2.68 |
| 緯穎 | 2.67 |
| 家登精密 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.4800
▲1.57%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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