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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/25 | 54.7800 | ▼0.17 | ▼0.31 | 54.9500 | 33.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/25) |
54.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.73 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
5,926.51 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.58% | 0.19 | -- | -- |
| 三年 | 26.95% | 0.74 | -- | -- |
| 五年 | 29.97% | 0.75 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.26 |
| Semiconductors | 17.76 |
| Industrial Products | 7.67 |
| Steel | 7.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.05 |
| Drug Manufacturers | 6.51 |
| Real Estate | 5.73 |
| Capital Markets | 3.75 |
| Banks | 3.70 |
| Retail -Cyclical | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
| Chemicals | 0.73 |
| Insurance | 0.45 |
| Restaurants | 0.38 |
| Conglomerates | 0.35 |
| Biotechnology | 0.12 |
| Medical Devices & Instruments | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寶成 | 11.88 |
| 緯穎 | 10.11 |
| 嘉澤 | 8.23 |
| 創意 | 7.23 |
| 世芯-KY | 7.03 |
| 技嘉 | 6.66 |
| 健策 | 4.64 |
| 奇鋐 | 4.20 |
| 美時製藥 | 3.36 |
| 啟碁 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.7800
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/25 |
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