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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 101.6144 | ▼1.0289 | ▼1 | 102.7807 | 100.5285 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
101.61440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.98 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
5,299.67 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.87% | 1.88 | -- | -- |
| 三年 | 1.06% | 1.68 | -- | -- |
| 五年 | 1.63% | 0.87 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
101.6144
▼1%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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