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| 2026/03/26 | 101.6144 | ▼1.0289 | ▼1 | 102.7807 | 100.5285 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 1.11411 | 美金 |
| 2025/12/18 | 1.16227 | 美金 |
| 2025/09/25 | 1.33325 | 美金 |
| 2025/06/26 | 1.37171 | 美金 |
| 2025/03/27 | 1.29527 | 美金 |
| 2024/12/19 | 1.35091 | 美金 |
| 2024/09/26 | 1.55101 | 美金 |
| 2024/06/27 | 1.60333 | 美金 |
| 2024/03/28 | 1.47963 | 美金 |
| 2023/12/28 | 1.47264 | 美金 |
| 2023/09/28 | 1.57614 | 美金 |
| 2023/06/15 | 1.231 | 美金 |
| 2023/03/23 | 1.11153 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.918382 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.825515 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.540629 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.402854 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.332333 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.408342 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.418236 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.399261 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.405904 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.470951 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.575512 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.648936 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.671707 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.764444 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.761356 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.657437 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.697146 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.827992 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.72332 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.651193 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.467688 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.06 | 美金 |
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淨值美金
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