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元大美國政府7至10年期債券基金

Yuanta US Treasury 7-10 Year Bd ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/17 34.7800 ▲0.1625 ▲0.47 36.9384 34.5104

基金走勢

  
元大美國政府7至10年期債券基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/09/17)		 34.78000 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% -1.18 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 2,272.71
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.02% 0.50 0.04 3.37
三年 8.04% 0.19 0.12 2.33
五年 7.10% -0.02 0.10 0.77
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2029 9.15
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 9.08
US TREASURY N/B 2.625% 02/15/2029 8.94
US TREASURY N/B 2.875% 08/15/2028 8.82
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028 8.36
US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2028 7.88
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2027 7.45
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2027 7.40
US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2027 7.34
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2027 7.28

基金速覽
 
淨值新台幣 34.7800 ▲0.47%
更新日期 2026/09/17
基金組別 美元政府債券
組別排名 7 / 43
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/09/17
年初至今 ▼1.18%
一年 ▲3.65%
三年收益率(年度化) ▲2.82%
五年收益率(年度化) ▲0.61%
累積報酬 ▲7.39%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大美國政府7至10年期債券基金 34.78000 ▲0.47

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