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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/04 | 20.9700 | ▼0.52 | ▼2.42 | 21.4900 | 9.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/04) |
20.97000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 68.67 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
571.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.85% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | 25.66% | 0.58 | -- | -- |
| 五年 | 23.08% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | 17.52% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.02 |
| Semiconductors | 17.06 |
| Industrial Products | 11.61 |
| Oil & Gas | 8.66 |
| Conglomerates | 2.29 |
| Telecommunication Services | 1.53 |
| Interactive Media | 1.40 |
| Metals & Mining | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
20.9700
▼2.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/04 |
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