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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 15.5500 | ▲0.17 | ▲1.11 | 23.0500 | 11.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 15.55000 | 2026/09/02 | 15.38000 | 2026/09/01 | 15.61000 |
| 2026/08/31 | 15.86000 | 2026/08/28 | 15.88000 | 2026/08/27 | 16.18000 |
| 2026/08/26 | 15.98000 | 2026/08/25 | 15.78000 | 2026/08/24 | 15.57000 |
| 2026/08/21 | 16.04000 | 2026/08/20 | 16.10000 | 2026/08/19 | 16.01000 |
| 2026/08/18 | 16.52000 | 2026/08/17 | 17.31000 | 2026/08/14 | 16.98000 |
| 2026/08/13 | 16.79000 | 2026/08/12 | 16.80000 | 2026/08/11 | 16.37000 |
| 2026/08/10 | 16.28000 | 2026/08/07 | 16.33000 | 2026/08/06 | 16.30000 |
| 2026/08/05 | 16.46000 | 2026/08/04 | 16.36000 | 2026/08/03 | 15.69000 |
| 2026/07/31 | 15.29000 | 2026/07/30 | 14.86000 | 2026/07/29 | 14.39000 |
| 2026/07/28 | 15.05000 | 2026/07/27 | 16.02000 | 2026/07/24 | 16.28000 |
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淨值人民幣
15.5500
▲1.11%
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資料日期：2026/09/03 |
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